本站音问，11月15日，鑫元嘉利一年定开债发起式最新单元净值为1.0301元，累计净值为1.0748元，较前一往曩昔高潮0.0%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.43%，近3个月高潮0.16%，近6个月高潮1.43%，近1年高潮4.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显现，涌融配资该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比144.36%，现款占净值比0.41%。

该基金的基金司理为郭卉、曹建华，基金司理郭卉于2023年11月23日起任职本基金基金司理，任职时辰累计酬报4.07%。基金司理曹建华于2022年10月26日起任职本基金基金司理，任职时辰累计酬报7.65%。

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• 净值
• 11月
• 15日
• 基金
• 元嘉