说念氏时代: 对于提前赎回说念氏转02的第二次指示性公告
- 发布日期：2025-03-25 11:59 点击次数：114 证券代码：300409 证券简称：说念氏时代 公告编号：2025-027 转债代码：123190 转债简称：说念氏转 02 广东说念氏时代股份有限公司 对于提前赎回“说念氏转 02”的第二次指示性公告 本公司及董事会整体成员保证信息暴露的内容真正、准确、完好，莫得虚 假记录、误导性评释或紧要遗漏。 十分指示： 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 强制赎回，本次赎回完成后，“说念氏转 02”将在深圳证券往复所（以下简称“深交 所”）摘牌，特提醒“说念氏转 02”捏券东说念主着重在限期内转股。债券捏有东说念主捏有的 “说念氏转 02”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前废除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 票合适性管束要求的，不成将所捏“说念氏转 02”和谐为股票，特提请投资者温雅 不成转股的风险。 氏转 02”，将按照 100.02 元/张的价钱强制赎回，因当今“说念氏转 02”二级阛阓 价钱与赎回价钱存在较大互异，十分提醒“说念氏转 02”捏有东说念主着重在限期内转 股，如若投资者未实时转股，可能靠近亏损，敬请投资者着重投资风险。 自 2025 年 2 月 26 日至 2025 年 3 月 18 日期间，广东说念氏时代股份有限公 司（以下简称“公司”）A 股股票已知足在畅通 30 个往将来中至少 15 个往将来 的收盘价钱不低于“说念氏转 02”当期转股价钱的 130%（即 16.81 元/股），已触 发《广东说念氏时代股份有限公司向不特定对象刊行可和谐公司债券召募说明书》 （以下简称“《召募说明书》”）中的有条件赎回条件。 公司于 2025 年 3 月 18 日召开第六届董事会 2025 年第 5 次会议，审议通过 了《对于提前赎回“说念氏转 02”的议案》，联结当前阛阓及公司本人情况，经过 详尽斟酌，公司董事会甘愿公司运用“说念氏转 02”的提前赎回权益。同期，董事 会授权公司管束层认真后续“说念氏转 02”赎回的一王人干系事宜。现将“说念氏转 一、可和谐公司债券基本粗略 （一）可和谐公司债券刊行上市情况 经中国证券监督管束委员会《对于甘愿广东说念氏时代股份有限公司向不特定 对象刊行可和谐公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕224 号）甘愿，公司 于 2023 年 4 月 7 日向不特定对象刊行可转债 26，000，000 张，刊行价钱为每张东说念主 民币 100 元，召募资金总和为东说念主民币 2，600，000，000 元，扣除刊行用度后召募资 金净额为东说念主民币 2，579，209，811.32 元，上述召募资金已由立信管帐师事务所（特 殊平淡结伙）于 2023 年 4 月 13 日进行了审验，并出具了“信会师报字2023第 ZI10164 号”《验资答复》。经深圳证券往复所甘愿，公司本次可转债于 2023 年 （二）可转债转股期限 凭据《召募说明书》的规章，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行兑现之 日（2023 年 4 月 13 日）起满六个月后第一个往将来起至可转债到期日止，即 （三）可转债转股价钱的调整情况 凭据《召募说明书》的规章，本次刊行的可转债运行转股价钱为 15.46 元/股。 股价钱的公告》（公告编号：2023-047），因践诺 2022 年度权益分拨，“说念氏转 股价钱的公告》（公告编号：2024-058），因践诺 2023 年度权益分拨，“说念氏转 债转股价钱的公告》（公告编号：2024-094），涌融配资因践诺 2024 年半年度权益分拨， “说念氏转 02”转股价钱由原 15.21 元/股调整为 15.03 元/股，调整后的转股价钱 自 2024 年 9 月 27 日见效。 价钱低于当期转股价钱的 85%（即 12.78 元/股），触发了“说念氏转 02”转股价 格的向下修正条件。经公司第六届董事会 2024 年第 7 次会议和 2024 年第三次临 时推进大会审议，甘愿了《对于董事会提倡向下修正“说念氏转 02”转股价钱的议 案》。 告》（公告编号：2024-117），经第六届董事会第 9 次会议审议通过，“说念氏转 年 11 月 5 日起见效。 兑现本公告日，“说念氏转 02”转股价钱为东说念主民币 12.93 元/股。 二、“说念氏转 02”有条件赎回条件及触发情况 （一）有条件赎回条件 凭据公司《召募说明书》的规章，“说念氏转 02”有条件赎回条件如下： 转股期内，当下述两种情形的任性一种出面前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可和谐公司债券： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）； 当期应计利息的筹谋公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可和谐公司债券捏有东说念主捏有的可和谐公司债券票面总金额； i：指可和谐公司债券往时票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。 若在前述三十个往将来内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的往将来按调整前的转股价钱和收盘价筹谋，在转股价钱调整日及之后的往复 日按调整后的转股价钱和收盘价筹谋。 （二）有条件赎回条件触发的情况 自 2025 年 2 月 26 日至 2025 年 3 月 18 日期间，公司 A 股股票已知足在连 续 30 个往将来中至少 15 个往将来的收盘价钱不低于“说念氏转 02”当期转股价 格的 130%（即 16.81 元/股），已触发《召募说明书》中的有条件赎回条件。 三、赎回践诺安排 （一）赎回价钱及说明依据 凭据公司《召募说明书》中对于有条件赎回条件的商定，“说念氏转 02”赎回 价钱为 100.02 元/张。筹谋流程如下： 当期应计利息的筹谋公式为：IA=B×i×t/365，其中： B：指可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额； i：指债券往时票面利率（1.00%）； t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 4 月 7 日，“说念氏转 02”第二 个存续期的付息日）起至本计息年度赎回日（2025 年 4 月 15 日）止的骨子日期 天数为 8 天（算头不算尾）。 每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×8/365=0.02 元/张。 每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.02=100.02 元/张。 扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分手捏有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。 （二）赎回对象 兑现赎回登记日（2025 年 4 月 14 日）收市后在中国结算登记在册的整体“说念 氏转 02”捏有东说念主。 （三）赎回依次实时候安排 公司将在赎回日前每个往将来暴露一次赎回指示性公告， 宣布“说念氏转 02” 捏有东说念主本次赎回的干系事项。 日（2025 年 4 月 14 日）收市后在中国结算登记在册的“说念氏转 02”。本次赎回 完成后，“说念氏转 02”将在深交所摘牌。 月 22 日为赎回款到达“说念氏转 02”捏有东说念主资金账户日，届时“说念氏转 02”赎回 款将通过可转债托管券商径直划入“说念氏转 02”捏有东说念主的资金账户。 体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。 （四）商讨面目 商讨部门：董事会办公室 商讨地址：广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路 1 号 1 座 权衡电话：0757-82260396 权衡邮箱：dm@dowstone.com.cn 四、公司骨子限定东说念主、限定推进、捏股 5%以上的推进、董事、监事、高档管 理东说念主员在赎回条件知足前六个月内往复“说念氏转 02”的情况 经自查，公司控股推进、骨子限定东说念主荣继华先生于赎回条件知足前六个月期 初捏有“说念氏转 02”共 5，515，518 张，期间无买入，2024 年 9 月 24 日至 9 月 25 日期间，通过深圳证券往复系统以大批往复及连合竞价往复面目觉得减捏“说念氏 转 02”共 5，515，518 张，占刊行总量的 21.21%，兑现 2025 年 3 月 18 日，荣继华 先生捏有“说念氏转 02”数目为 0 张。除以上情形，公司其他捏股 5%以上的推进、 董事、监事、高档管束东说念主员在本次“说念氏转 02”赎回条件知足前六个月内不存在 往复“说念氏转 02”的情况。 五、其他需说明的事项 进行转股汇报。具体转股操作建议债券捏有东说念主在汇报前商讨开户证券公司。 最小单元为 1 股；吞并往将来内屡次汇报转股的，将合并筹谋转股数目。可转债 捏有东说念主肯求和谐成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及和谐为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的权衡规章，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过头所对应确当期搪塞利息。 汇报后次一往将来上市流通，并享有与原股份同等的权益。 特此公告。 广东说念氏时代股份有限公司董事会
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