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9月20日基金净值:国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.0464,涨0.01%
- 发布日期:2024-09-22 15:32 点击次数:149
本站音尘,9月20日,国投瑞银和泰6个月债券最新单元净值为1.0464元,累计净值为1.2743元,较前一往以前上升0.01%。历史数据潜入该基金近1个月上升0.53%,近3个月上升1.08%,近6个月上升2.24%,近1年上升4.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国投瑞银和泰6个月债券为债券型-羼杂二级基金,把柄最新一期基金季报潜入,操盘该基金金钱成就:无股票类金钱,债券占净值比111.69%,现款占净值比0.49%。
该基金的基金司理为王侃、李鸥,基金司理王侃于2021年2月27日起任职本基金基金司理,任职时刻累计报告13.22%。基金司理李鸥于2024年8月7日起任职本基金基金司理,任职时刻累计报告0.27%。
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