5月16日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0505
2024-05-18本站音尘，5月16日，民生加银嘉盈债券最新单元净值为1.0505元，累计净值为1.6664元，较前一往复日高潮0.0%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.31%，近6个月高潮2.51%，近1年高潮3.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银嘉盈债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报表示，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比121.28%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为李文君，李文君于2020年8月6日起任职本基金基金司理，任职时刻累计答复63.02%。
5月16日基金净值：宝盈聚享如期绽放债券最新净值1.0324，跌0.02%
2024-05-18本站音尘，5月16日，宝盈聚享如期绽放债券最新单元净值为1.0324元，累计净值为1.1793元，较前一交游日下降0.02%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.22%，近3个月高潮1.46%，近6个月高潮2.79%，近1年高潮4.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 宝盈聚享如期绽放债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报裸露，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比128.93%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为卢贤海，卢贤海于2022年9月30日起任职本基金基金
5月16日基金净值：嘉实泰和搀和最新净值2.701，跌0.22%
2024-05-19本站音问，5月16日，嘉实泰和搀和最新单元净值为2.701元，累计净值为7.209元，较前一往改日下落0.22%。历史数据表露该基金近1个月高涨7.95%，近3个月高涨6.8%，近6个月下落3.67%，近1年下落15.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实泰和搀和为搀和型-生动基金，笔据最新一期基金季报表露，该基金钞票成立：股票占净值比90.41%，债券占净值比5.94%，现款占净值比0.69%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为归凯，归凯于2016年3月10日起任职本基金
5月16日基金净值：华安纯债债券A最新净值1.0741，跌0.01%
2024-05-18本站音讯，5月16日，华安纯债债券A最新单元净值为1.0741元，累计净值为1.4923元，较前一交当年着落0.01%。历史数据深切该基金近1个月高涨0.21%，近3个月高涨1.17%，近6个月高涨2.62%，近1年高涨3.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安纯债债券A为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报深切，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比104.34%，现款占净值比0.49%。 该基金的基金司理为郑如熙，郑如熙于2017年7月3日起任职本基金基金司理，任职时代
5月16日基金净值：中银弘享债券A最新净值1.0294，跌0.02%
2024-05-18本站音信，5月16日，中银弘享债券A最新单元净值为1.0294元，累计净值为1.1835元，较前一来去日下降0.02%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.19%，近3个月飞腾1.22%，近6个月飞腾2.25%，近1年飞腾3.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银弘享债券A为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比130.64%，现款占净值比0.22%。 该基金的基金司理为易芳菲，易芳菲于2018年11月29日起任职本基金基金司理，任职
5月16日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0224
2024-05-18本站音问，5月16日，宏利金利3个月定开债券发起式最新单元净值为1.0224元，累计净值为1.2218元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.18%，近3个月高潮0.85%，近6个月高潮1.72%，近1年高潮2.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 宏利金利3个月定开债券发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报表示，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比103.99%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为宁霄，宁霄于2021年12月13日起任
5月16日基金净值：前海开源中国稀缺财富混杂A最新净值1.584，涨0.32%
2024-05-18本站音问，5月16日，前海开源中国稀缺财富混杂A最新单元净值为1.584元，累计净值为1.584元，较前一往改日高潮0.32%。历史数据透露该基金近1个月高潮2.59%，近3个月高潮8.49%，近6个月下降2.58%，近1年下降13.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 前海开源中国稀缺财富混杂A为混杂型-生动基金，凭据最新一期基金季报透露，该基金财富竖立：股票占净值比90.25%，无债券类财富，现款占净值比11.54%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为曲扬，曲扬于2015年
5月16日基金净值：建信睿兴纯债债券最新净值1.0346，跌0.02%
2024-05-18本站音信，5月16日，建信睿兴纯债债券最新单元净值为1.0346元，累计净值为1.1806元，较前一走动日下落0.02%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.14%，近3个月高潮0.97%，近6个月高潮2.04%，近1年高潮3.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信睿兴纯债债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报败露，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比128.66%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为刘念念、李星佑，基金司理刘念念于2019年4月26日起任职本
5月16日基金净值：兴业裕恒债券A最新净值1.0793，跌0.02%
2024-05-19本站音书，5月16日，兴业裕恒债券A最新单元净值为1.0793元，累计净值为1.2664元，较前一来昔时下降0.02%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.23%，近3个月高涨1.39%，近6个月高涨2.8%，近1年高涨4.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业裕恒债券A为债券型-长债基金，确认最新一期基金季报泄漏，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比132.68%，现款占净值比1.84%。 该基金的基金司理为腊博，腊博于2024年1月12日起任职本基金基金司理，任员工夫累计讲
5月16日基金净值：富国兴远优选12个月握有混杂A最新净值0.8507，跌0.69%
2024-05-18本站讯息，5月16日，富国兴远优选12个月握有混杂A最新单元净值为0.8507元，累计净值为0.8507元，较前一往复日着落0.69%。历史数据深刻该基金近1个月高潮5.4%，近3个月高潮10.75%，近6个月高潮2.74%，近1年着落4.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国兴远优选12个月握有混杂A为混杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报深刻，该基金金钱设立：股票占净值比92.31%，无债券类金钱，现款占净值比8.0%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为林庆，林庆于202