6月21日基金净值：鹏扬利泽债券A最新净值1.0868
2024-06-29本站音书，6月21日，鹏扬利泽债券A最新单元净值为1.0868元，累计净值为1.2458元，较前一往改日高潮0.0%。历史数据贯通该基金近1个月高潮0.25%，近3个月高潮0.8%，近6个月高潮2.11%，近1年高潮3.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏扬利泽债券A为债券型-中短债基金，左证最新一期基金季报贯通，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比103.68%，现款占净值比4.28%。 该基金的基金司理为陈钟闻、焦翠，基金司理陈钟闻于2018年2月5日起任职本基金基金司
6月21日基金净值：工银1-3年农发债指数A最新净值1.0384，跌0.02%
2024-06-29本站音问，6月21日，工银1-3年农发债指数A最新单元净值为1.0384元，累计净值为1.1564元，较前一往往日下降0.02%。历史数据闪现该基金近1个月飞腾0.36%，近3个月飞腾1.03%，近6个月飞腾2.41%，近1年飞腾3.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银1-3年农发债指数A为指数型-固收基金，笔据最新一期基金季报闪现，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比100.04%，现款占净值比1.2%。 该基金的基金司理为徐博文、汪湛，基金司理徐博文于2024年3月1
6月21日基金净值：华富富瑞3个月定开债最新净值1.0196，涨0.06%
2024-06-29本站音书，6月21日，华富富瑞3个月定开债最新单元净值为1.0196元，累计净值为1.2026元，较前一往改日高涨0.06%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.29%，近3个月高涨0.76%，近6个月高涨1.57%，近1年高涨2.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华富富瑞3个月定开债为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报透露，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比88.05%，现款占净值比11.99%。 该基金的基金司理为倪莉莎，倪莉莎于2018年3月29日起任职本基金基金司
6月21日基金净值：汇添富中短债A最新净值1.0816
2024-06-29本站音信，6月21日，汇添富中短债A最新单元净值为1.0816元，累计净值为1.1335元，较前一来去日高潮0.0%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.64%，近3个月高潮1.75%，近6个月高潮2.95%，近1年高潮4.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富中短债A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报表露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比133.62%，现款占净值比0.99%。 该基金的基金司理为何旻、徐光，基金司理何旻于2022年6月9日起任职本基金基金司理
6月21日基金净值：鹏华尊享定开债发起式最新净值1.0965，涨0.01%
2024-06-29本站音讯，6月21日，鹏华尊享定开债发起式最新单元净值为1.0965元，累计净值为1.186元，较前一往将来飞腾0.01%。历史数据涌现该基金近1个月飞腾0.18%，近3个月飞腾0.61%，近6个月飞腾1.44%，近1年飞腾2.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华尊享定开债发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报涌现，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比104.87%，现款占净值比0.31%。 该基金的基金司理为应琛，应琛于2021年11月12日起任职本基金基金司理
6月21日基金净值：华泰柏瑞富利搀杂A最新净值2.0912，跌0.08%
2024-06-29本站音信，6月21日，华泰柏瑞富利搀杂A最新单元净值为2.0912元，累计净值为2.0912元，较前一来曩昔着落0.08%。历史数据暴露该基金近1个月着落7.94%，近3个月高潮1.67%，近6个月高潮12.97%，近1年高潮6.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰柏瑞富利搀杂A为搀杂型-无邪基金，凭据最新一期基金季报暴露，该基金财富竖立：股票占净值比93.51%，债券占净值比3.29%，现款占净值比3.45%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为董辰，董辰于2020年7月
本站音书，6月21日，易方达MSCI中国A50互联互通ETF最新单元净值为0.7474元，累计净值为0.7474元，较前一来去日着落0.57%。历史数据理会该基金近1个月着落3.45%，近3个月高涨1.96%，近6个月高涨11.67%，近1年着落2.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达MSCI中国A50互联互通ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报理会，该基金金钱建树：股票占净值比99.86%，无债券类金钱，现款占净值比0.23%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司
6月21日基金净值：蜂巢丰嘉债券A最新净值1.2822，跌0.02%
2024-06-29本站音书，6月21日，蜂巢丰嘉债券A最新单元净值为1.2822元，累计净值为1.6922元，较前一交游日着落0.02%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.41%，近3个月高涨0.96%，近6个月高涨2.29%，近1年高涨3.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 蜂巢丰嘉债券A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报清楚，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比94.22%，现款占净值比0.47%。 该基金的基金司理为彭向阳、李海涛，基金司理彭向阳于2023年4月11日起任职本基金基
6月21日基金净值：景顺长城战略精选无邪建立羼杂A最新净值2.823，涨0.14%
2024-06-29本站音书，6月21日，景顺长城战略精选无邪建立羼杂A最新单元净值为2.823元，累计净值为3.373元，较前一往复日高潮0.14%。历史数据表现该基金近1个月下落3.45%，近3个月高潮1.15%，近6个月高潮4.4%，近1年下落2.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城战略精选无邪建立羼杂A为羼杂型-无邪基金，阐述最新一期基金季报表现，该基金金钱建立：股票占净值比90.96%，债券占净值比5.73%，现款占净值比5.01%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张靖，张靖
6月21日基金净值：中原红利搀杂最新净值2.216，跌0.23%
2024-06-29本站音书，6月21日，中原红利搀杂最新单元净值为2.216元，累计净值为4.689元，较前一往改日着落0.23%。历史数据深化该基金近1个月着落4.03%，近3个月着落3.48%，近6个月着落1.2%，近1年着落17.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原红利搀杂为搀杂型-天真基金，字据最新一期基金季报深化，该基金财富成立：股票占净值比83.08%，债券占净值比3.6%，现款占净值比13.81%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为林晶，林晶于2020年12月8日起任职本基金