5月28日基金净值：中原国证半导体芯片ETF齐集A最新净值0.7522
2024-05-29本站音问，5月28日，中原国证半导体芯片ETF齐集A最新单元净值为0.7522元，累计净值为0.7522元，较前一往改日高潮0.0%。历史数据透露该基金近1个月下落0.86%，近3个月下落1.05%，近6个月下落15.03%，近1年下落23.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原国证半导体芯片ETF齐集A为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报透露，该基金钞票建设：股票占净值比0.52%，债券占净值比1.35%，现款占净值比4.23%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵宗
5月28日基金净值：南边匠心优选股票A最新净值0.8299，跌0.18%
2024-05-29本站音书，5月28日，南边匠心优选股票A最新单元净值为0.8299元，累计净值为0.8299元，较前一交游日下落0.18%。历史数据表示该基金近1个月高涨6.4%，近3个月高涨8.07%，近6个月高涨18.15%，近1年高涨19.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边匠心优选股票A为股票型基金，把柄最新一期基金季报表示，该基金财富确立：股票占净值比92.53%，债券占净值比5.03%，现款占净值比1.01%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李锦文，李锦文于2021年2月2日
5月28日基金净值：易方达科瑞夹杂最新净值1.7926，跌0.63%
2024-05-29本站音信，5月28日，易方达科瑞夹杂最新单元净值为1.7926元，累计净值为5.2996元，较前一往复日下落0.63%。历史数据清晰该基金近1个月上升0.74%，近3个月上升5.61%，近6个月下落1.38%，近1年下落10.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达科瑞夹杂为夹杂型-生动基金，凭证最新一期基金季报清晰，该基金金钱建立：股票占净值比87.83%，债券占净值比0.65%，现款占净值比11.78%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨嘉文，杨嘉文于2017年12月
5月28日基金净值：中原中证细分食物饮料主题ETF最新净值0.6208，跌1.02%
2024-05-29本站音讯，5月28日，中原中证细分食物饮料主题ETF最新单元净值为0.6208元，累计净值为0.6208元，较前一往改日下落1.02%。历史数据潜入该基金近1个月下落1.19%，近3个月高潮3.52%，近6个月下落4.45%，近1年下落11.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原中证细分食物饮料主题ETF为指数型-股票基金，确认最新一期基金季报潜入，该基金钞票树立：股票占净值比99.86%，无债券类钞票，现款占净值比0.22%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐猛，徐猛于
5月28日基金净值：交银经济新能源混杂A最新净值2.7475，跌0.68%
2024-05-29本站音讯，5月28日，交银经济新能源混杂A最新单元净值为2.7475元，累计净值为2.7475元，较前一往往常着落0.68%。历史数据清醒该基金近1个月高涨0.02%，近3个月高涨6.59%，近6个月高涨3.56%，近1年高涨2.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银经济新能源混杂A为混杂型-生动基金，确认最新一期基金季报清醒，该基金钞票建立：股票占净值比64.91%，债券占净值比5.42%，现款占净值比29.83%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郭斐，郭斐于2018年
5月28日基金净值：兴全社会包袱搀和最新净值2.957，跌1.47%
2024-05-29本站音问，5月28日，兴全社会包袱搀和最新单元净值为2.957元，累计净值为3.147元，较前一来回日下落1.47%。历史数据闪现该基金近1个月飞腾0.1%，近3个月飞腾6.1%，近6个月下落9.38%，近1年下落23.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全社会包袱搀和为搀和型-偏股基金，左证最新一期基金季报闪现，该基金钞票设置：股票占净值比93.2%，债券占净值比0.36%，现款占净值比6.36%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为季文采，季文采于2019年4月2日起任职
5月28日基金净值：交银瑞和三年握有期羼杂最新净值0.741，跌0.22%
2024-05-29本站讯息，5月28日，交银瑞和三年握有期羼杂最新单元净值为0.741元，累计净值为0.741元，较前一往翌日着落0.22%。历史数据潜入该基金近1个月上升2.38%，近3个月上升8.49%，近6个月着落13.36%，近1年着落22.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银瑞和三年握有期羼杂为羼杂型-偏股基金，笔据最新一期基金季报潜入，该基金钞票建立：股票占净值比90.27%，债券占净值比5.31%，现款占净值比4.83%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何帅，何帅于2022
5月28日基金净值：南边优选成长搀杂A最新净值3.5249，跌0.72%
2024-05-29本站音讯，5月28日，南边优选成长搀杂A最新单元净值为3.5249元，累计净值为3.5249元，较前一往昔日下降0.72%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨1.12%，近3个月高涨10.33%，近6个月高涨11.3%，近1年高涨2.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边优选成长搀杂A为搀杂型-生动基金，凭证最新一期基金季报泄漏，该基金金钱建立：股票占净值比77.14%，债券占净值比20.23%，现款占净值比0.7%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为骆帅，骆帅于2015年6月
5月28日基金净值：景顺长城景泰纯利债券A最新净值1.1861，涨0.03%
2024-05-29本站音信，5月28日，景顺长城景泰纯利债券A最新单元净值为1.1861元，累计净值为1.2308元，较前一交游日高涨0.03%。历史数据清晰该基金近1个月高涨0.94%，近3个月高涨2.05%，近6个月高涨3.46%，近1年高涨4.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城景泰纯利债券A为债券型-混杂一级基金，笔据最新一期基金季报清晰，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比133.74%，现款占净值比1.29%。 该基金的基金司理为彭成军，彭成军于2021年9月10日起任职本
5月28日基金净值：广发制造业精选搀杂A最新净值3.632，跌1.01%
2024-05-29本站音书，5月28日，广发制造业精选搀杂A最新单元净值为3.632元，累计净值为4.489元，较前一往改日下降1.01%。历史数据露馅该基金近1个月下降0.47%，近3个月高潮4.52%，近6个月下降10.7%，近1年下降23.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发制造业精选搀杂A为搀杂型-偏股基金，确认最新一期基金季报露馅，该基金财富确立：股票占净值比92.35%，无债券类财富，现款占净值比7.88%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李巍，李巍于2011年9月20日起任