9月23日基金净值：富国天益价值羼杂A最新净值1.2069，跌0.4%
2024-09-27本站音讯，9月23日，富国天益价值羼杂A最新单元净值为1.2069元，累计净值为4.9732元，较前一交游日下落0.4%。历史数据暴露该基金近1个月下落2.2%，近3个月下落11.85%，近6个月下落13.93%，近1年下落21.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国天益价值羼杂A为羼杂型-纯真基金，凭证最新一期基金季报暴露，该基金钞票确立：股票占净值比85.63%，债券占净值比2.88%，现款占净值比11.64%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为唐颐恒，唐颐恒于2019
9月23日基金净值：泓德瑞兴三年握有期羼杂最新净值0.7571，跌0.29%
2024-09-27本站音信，9月23日，泓德瑞兴三年握有期羼杂最新单元净值为0.7571元，累计净值为0.7571元，较前一交游日下落0.29%。历史数据裸露该基金近1个月高潮1.12%，近3个月下落7.83%，近6个月下落11.35%，近1年下落22.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 泓德瑞兴三年握有期羼杂为羼杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报裸露，该基金钞票设立：股票占净值比84.59%，债券占净值比2.31%，现款占净值比4.9%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王克玉，王克玉于2
9月23日基金净值：嘉实多利收益债券A最新净值0.7382，涨0.04%
2024-09-27本站音信，9月23日，嘉实多利收益债券A最新单元净值为0.7382元，累计净值为1.4963元，较前一交游日高涨0.04%。历史数据披露该基金近1个月着落0.66%，近3个月着落4.93%，近6个月着落3.31%，近1年着落2.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实多利收益债券A为债券型-夹杂二级基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金钞票竖立：股票占净值比15.71%，债券占净值比83.99%，现款占净值比0.17%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为高群山，高群山于202
9月23日基金净值：医疗基金LOF最新净值0.474，跌0.65%
2024-09-27本站音讯，9月23日，医疗基金LOF最新单元净值为0.474元，累计净值为0.4107元，较前一往复日下落0.65%。历史数据披露该基金近1个月下落1.82%，近3个月下落11.2%，近6个月下落21.01%，近1年下落32.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 医疗基金LOF为指数型-股票基金，证实最新一期基金季报披露，该基金财富建树：无股票类财富，无债券类财富，现款占净值比5.8%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡洁，胡洁于2015年5月21日起任职本基金基金司理，任职本
9月23日基金净值：南边祥元债券A最新净值1.1845
2024-09-27本站音问，9月23日，南边祥元债券A最新单元净值为1.1845元，累计净值为1.3525元，较前一往明天高涨0.0%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.33%，近3个月高涨1.07%，近6个月高涨2.31%，近1年高涨4.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边祥元债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报暴露，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比118.01%，现款占净值比0.69%。 该基金的基金司理为黄斌斌，黄斌斌于2018年2月9日起任职本基金基金司理，任职本事累计
9月23日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0208，涨0.01%
2024-09-27本站音信，9月23日，上银聚鸿益三个月定开债最新单元净值为1.0208元，累计净值为1.269元，较前一来回日高涨0.01%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.26%，近3个月高涨0.93%，近6个月高涨2.3%，近1年高涨4.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银聚鸿益三个月定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报表露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比135.26%，现款占净值比0.91%。 该基金的基金司理为蔡唯峰、许佳，基金司理蔡唯峰于2021年5月14日起任
9月23日基金净值：广发沪深300ETF最新净值1.1923，涨0.36%
2024-09-27本站音书，9月23日，广发沪深300ETF最新单元净值为1.1923元，累计净值为1.1923元，较前一往改日高涨0.36%。历史数据流露该基金近1个月下落3.32%，近3个月下落6.64%，近6个月下落7.22%，近1年下落11.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发沪深300ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报流露，该基金钞票成就：股票占净值比98.97%，无债券类钞票，现款占净值比0.96%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为霍华明，霍华明于2023年2月2
9月23日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0646，涨0.02%
2024-09-27本站音信，9月23日，国泰惠融纯债债券最新单元净值为1.0646元，累计净值为1.1766元，较前一交过去高涨0.02%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.67%，近3个月高涨1.33%，近6个月高涨2.43%，近1年高涨5.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰惠融纯债债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报流露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比108.19%，现款占净值比0.14%。 该基金的基金司理为胡智磊，胡智磊于2020年7月3日起任职本基金基金司理，任职
9月23日基金净值：工银精选均衡搀和最新净值0.5947，跌0.05%
2024-09-27本站音问，9月23日，工银精选均衡搀和最新单元净值为0.5947元，累计净值为2.5865元，较前一来回日着落0.05%。历史数据披露该基金近1个月着落1.95%，近3个月着落5.17%，近6个月着落4.48%，近1年着落6.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银精选均衡搀和为搀和型-偏股基金，把柄最新一期基金季报披露，该基金金钱建立：股票占净值比62.06%，债券占净值比21.55%，现款占净值比16.75%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨鑫鑫，杨鑫鑫于2022年8月
9月23日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.018，涨0.01%
2024-09-27本站音书，9月23日，浦银安盛盛熙一年定开债券最新单元净值为1.018元，累计净值为1.1333元，较前一交往常高涨0.01%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.29%，近3个月高涨1.02%，近6个月高涨1.98%，近1年高涨4.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛盛熙一年定开债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报流露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比96.45%，现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为曹治国，曹治国于2020年3月30日起任职本基金