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8月23日基金净值:国联中债1-5年国开行A最新净值1.0757,涨0.07%
发布日期:2024-08-25 12:30    点击次数:171

本站讯息,8月23日,国联中债1-5年国开行A最新单元净值为1.0757元,累计净值为1.1507元,较前一来去日高涨0.07%。历史数据深刻该基金近1个月高涨0.15%,近3个月高涨1.3%,近6个月高涨2.43%,近1年高涨3.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国联中债1-5年国开行A为指数型-固收基金,阐述最新一期基金季报深刻,涌融配资该基金金钱建立:无股票类金钱,债券占净值比118.62%,现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为朱柏蓉、石霄蒙,基金司理朱柏蓉于2020年7月6日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈诉15.52%。基金司理石霄蒙于2024年4月19日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈诉1.42%。

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