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5月28日基金净值:招商招祥纯债A最新净值1.1332,涨0.04%
- 发布日期:2024-05-29 21:18 点击次数:63
本站音讯,5月28日,招商招祥纯债A最新单元净值为1.1332元,累计净值为1.3129元,较前一往往常飞腾0.04%。历史数据表示该基金近1个月飞腾0.35%,近3个月飞腾1.12%,近6个月飞腾3.13%,近1年飞腾4.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
招商招祥纯债A为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报表示,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比99.43%,操盘现款占净值比0.34%。
该基金的基金司理为马龙、王梓林,基金司理马龙于2021年3月12日起任职本基金基金司理,任职期间累计答复15.52%。基金司理王梓林于2022年5月6日起任职本基金基金司理,任职期间累计答复8.96%。
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