英大通惠多利债券A: 英大通惠多利债券型证券投资基金(英大通惠多利债券A份额)基金产物尊府选录(更新)
- 发布日期：2025-05-19 17:06 点击次数：140 英大通惠多利债券型证券投资基金（英大通惠多利债券 A 份额）基金产物尊府选录（更新） 英大通惠多利债券型证券投资基金（英大通惠多利债券 A 份额） 基金产物尊府选录（更新） 编制日历：2025 年 5 月 14 日 送出日历：2025 年 5 月 15 日 本选录提供本基金的遑急信息，是招募讲解书的一部分。 作出投资决定前，请阅读竣工的招募讲解书等销售文献。 一、产物粗略 基金简称 英大通惠多利债券 基金代码 012352 下属基金简称 英大通惠多利债券 A 下属基金交往代码 012352 基金处置东谈主 英大基金处置有限公司 基金托管东谈主 交通银行股份有限公司 基金合同顺利日 2021 年 06 月 18 日 上市交往所及上市日历 - 基金类型 债券型 交往币种 东谈主民币 运作方式 契约型敞开式 敞开频率 每个交往常 开动担任本基金基金经 基金司理 韩坪 理的日历 证券从业日历 2017 年 07 月 10 日 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资认识与投资策略 投资者可阅读本基金《招募讲解书》“第九部分 基金的投资”了解珍贵情况。 在严格限定风险的前提下，通过积极主动的投资处置，辛苦获取迥殊功绩比较基准的投 投资认识 资薪金，追求基金金钱的长期空闲升值。 本基金的投资鸿沟为具有细致流动性的金融用具，包括债券（包括国债、央行单据、金 融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政 府营救机构债券、政府营救债券、地方政府债券、可分辩交往可转债的纯债部分、证券 公司短期公司债券偏激他经中国证监会允许投资的债券） 、金钱营救证券、债券回购、同 业存单、货币商场用具、银行进款（包括条约进款、见告进款以及如期进款等其他银行 进款）以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但须合乎中国证监会 的关系章程。 本基金不主动从二级商场购买股票等权柄类金钱，被迫捏有的股票等权柄类金钱，自该 投资鸿沟 金钱不错上市交往之日起 10 个交往常内卖出。本基金不投资于可改变债券（可分辩交往 可转债的纯债部分以外） 、可交换债券。 如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金处置东谈主在践诺稳健治安后，可 以将其纳入投资鸿沟。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券金钱的比例不低于基金金钱的 80%。每个交 易日日终，本基金捏有现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金金钱 净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律律例或监管机构以后变更投资品种的投资比例名额，基金处置东谈主在践诺稳健治安 英大通惠多利债券型证券投资基金（英大通惠多利债券 A 份额）基金产物尊府选录（更新） 后，不错养息上述投资品种的投资比例。 本基金依据宏不雅经济运行数据、货币计谋、财政计谋、以及债券商场收益特征，分析判 断商场利率水平变动趋势，并推测下一阶段的利率水平，联贯各种别金钱的收益性、风 主要投资策略 险性和流动性特征，进行大类金钱树立。主要策略有：久期策略、期限结构策略、类属 金钱树立策略、信用债券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、金钱营救证券投 资策略等。 功绩比较基准 中债轮廓全价（总值）指数收益率 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型及羼杂型基金，高于货 风险收益特征 币商场基金。 (二) 投资组合伙产树立图表/区域树立图表 注：数据起首：2025 年一季度申诉。 (三) 自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：1.功绩发扬截止日历 2024 年 12 月 31 日，基金过往功绩不代表畴昔发扬。 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售关系用度 第 2页 共 4页 英大通惠多利债券型证券投资基金（英大通惠多利债券 A 份额）基金产物尊府选录（更新） 以下用度在申购/赎回基金经由中收取： 份额（S）或金额（M） 用度类型 收费方式/费率 /捏有期限（N） M 申购费 1，000，000≤M＜3，000，000 0.50% （前收费） 3，000，000≤M＜5，000，000 0.30% M≥5，000，000 1，000 元/笔 N＜7 日 1.50% 赎回费 N≥7 日 0% (二) 基金运作关系用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别 收费方式/年费率或金额 收取方 处置费 0.30% 基金处置东谈主和销售机构 托管费 0.10% 基金托管东谈主 审计用度 65，000.00 元 管帐师事务所 信息露馅费 80，000.00 元 章程露馅报刊 《基金合同》顺利后与基金关系的管帐师费、律 师费、诉讼费和仲裁费等法律用度；基金份额捏 有东谈主大会用度；基金的证券交往用度；基金的银 其他用度 行汇划用度；基金的开户用度、账户神往用度； 关系职业机构 按照国度关联章程和《基金合同》商定，不错在 基金财产中列支的其他用度。用度类别详见本基 金《基金合同》及《招募讲解书》或其更新。 注：1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，远大期货按推行发生额从基金金钱扣除。 基金如期申诉露馅为准。 (三) 基金运作轮廓用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏巧合候，投资者需支拨的运作费率如下表： 英大通惠多利债券 A 基金运作轮廓费率（年化） 注：基金处置费率、托管费率、销售职业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报露馅的关扫数据为基准测算。 四、风险揭示与遑急教导 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投成本金。 投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。 （1）本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金金钱的 80%。该类债券的特定风险即成为本基 金及投资者主要濒临的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业计谋、货币计谋、商场 第 3页 共 4页 英大通惠多利债券型证券投资基金（英大通惠多利债券 A 份额）基金产物尊府选录（更新） 需求变化、行业波动等要素的影响，可能存在所选投资场地的成长性与商场一致预期不符而酿成个券价钱 发扬低于预期的风险。 （2）本基金投资鸿沟包括证券公司短期公司债券，由于证券公司短期公司债券非公成立行和交往，且 为止投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体信用质料恶化或投资者大齐赎回需要变现资 产时，受流动性所限，本基金可能无法卖出所捏有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不 利影响或蚀本。 （3）本基金投资金钱营救证券，金钱营救证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风 险。价钱波动风险指的是商场利率波动会导致金钱营救证券的收益率和价钱波动。流动性风险指的是受资 产营救证券商场鸿沟及交往活跃进程的影响，金钱营救证券可能无法在归拢价钱水平上进行较大数目的买 入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的金钱营救证券之债务东谈主出现爽约，或在交 易经由中发生交收爽约，或由于金钱营救证券信用质料裁减导致证券价钱下跌，酿成基金财产蚀本。 及爽约风险、技能风险、操立场险、其他风险等。 (二) 遑急教导 理委员会证监许可20211493 号文准予公开召募。中国证监会对本基金召募的注册（核准）并不标明其对 本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。 利，也不保证最低收益。 基金处置东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获取基金的关系信息，敬请同期步地基金处置东谈主发布的关系临时公告等。 五、其他尊府查询方式 以下尊府详见基金处置东谈主网站网址：www.ydamc.com客服电话：4008905288 《英大通惠多利债券型证券投资基金托管条约》、 《英大通惠多利债券型证券投资基金招募讲解书》 六、其他情况讲解 无。 第 4页 共 4页
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